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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 984.00 | 4 284.00 | 700.00 | 4 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 484.00 | 4 284.00 | 3 200.00 | 7 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 151 445.00 | | 151 445.00 | 151 445.00 |
CF Disponibilités | 59 804.00 | | 59 804.00 | 59 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 349.00 | | 212 349.00 | 212 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 833.00 | 4 284.00 | 215 549.00 | 219 833.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 67 107.00 | -11 717.00 | | 67 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 419.00 | 78 824.00 | | -10 419.00 |
DL TOTAL (I) | 57 588.00 | 68 007.00 | | 57 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 838.00 | | | 28 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 542.00 | | | 92 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 166.00 | 12 334.00 | | 29 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 522.00 | 1 066.00 | | 3 522.00 |
EA Autres dettes | 3 893.00 | 5 100.00 | | 3 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 962.00 | 18 500.00 | | 157 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 549.00 | 86 507.00 | | 215 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 542.00 | | | 92 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 484.00 | | 144 484.00 | 144 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 484.00 | | 144 484.00 | 144 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 484.00 | 192 071.00 | | 144 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 903.00 | 113 247.00 | | 154 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 419.00 | 78 824.00 | | -10 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 984.00 | | 2 500.00 | 4 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 381.00 | 903.00 | | 3 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 381.00 | 903.00 | | 3 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
UX Autres créances clients | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VC Groupe et associés | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 838.00 | | 28 838.00 | 28 838.00 |
VI Groupe et associés | 92 542.00 | 92 542.00 | | 92 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 545.00 | 152 545.00 | | 152 545.00 |
VW T.V.A. | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 962.00 | 129 123.00 | 28 838.00 | 157 962.00 |