| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 156 523.00 | 183 375.00 | 6 973 148.00 | 7 156 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 634 380.00 | 148 909.00 | 4 485 471.00 | 4 634 380.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 790 903.00 | 332 284.00 | 11 458 619.00 | 11 790 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 773.00 | | 86 773.00 | 86 773.00 |
BZ Autres créances | 56 381.00 | | 56 381.00 | 56 381.00 |
CF Disponibilités | 804 350.00 | | 804 350.00 | 804 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 146.00 | | 965 146.00 | 965 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 756 049.00 | 332 284.00 | 12 423 765.00 | 12 756 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 221.00 | -23 258.00 | | -85 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 635.00 | -61 963.00 | | 509 635.00 |
DL TOTAL (I) | 425 414.00 | -84 221.00 | | 425 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 777 325.00 | 8 856 897.00 | | 11 777 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 171.00 | 375 072.00 | | 216 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 855.00 | 611.00 | | 4 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 998 351.00 | 9 232 580.00 | | 11 998 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 423 765.00 | 9 148 359.00 | | 12 423 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 777 325.00 | | | 11 777 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 312 687.00 | | 1 312 687.00 | 1 312 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 687.00 | | 1 312 687.00 | 1 312 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 284.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 596.00 | | | 158 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 486.00 | | | 1 321 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 851.00 | 61 963.00 | | 811 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 635.00 | -61 963.00 | | 509 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 731 969.00 | | 3 058 934.00 | 8 731 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 790 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 790 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 731 969.00 | | 3 058 934.00 | 8 731 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 332 284.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 332 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 171.00 | 216 171.00 | | 216 171.00 |
UX Autres créances clients | 86 773.00 | 86 773.00 | | 86 773.00 |
VB T. V. A. | 52 601.00 | 52 601.00 | | 52 601.00 |
VI Groupe et associés | 11 777 325.00 | 11 777 325.00 | | 11 777 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 796.00 | 160 796.00 | | 160 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 998 351.00 | 11 998 351.00 | | 11 998 351.00 |