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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 873.00 | 9 048.00 | 12 825.00 | 21 873.00 |
040 Immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 057.00 | 9 048.00 | 15 010.00 | 24 057.00 |
060 Stock marchandises | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
072 Créances – Autres | 451 503.00 | | 451 503.00 | 451 503.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
084 Disponibilités | 116 812.00 | | 116 812.00 | 116 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 645 927.00 | | 645 927.00 | 645 927.00 |
110 Total général Actif | 669 984.00 | 9 048.00 | 660 936.00 | 669 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 301 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 476.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 660 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 499 620.00 | | | 499 620.00 |
230 Autres produits | 64 078.00 | | | 64 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 698.00 | | | 563 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 989.00 | | | 161 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 832.00 | | | 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
242 Autres charges externes. | 172 161.00 | | | 172 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 883.00 | | | 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 531.00 | | | 531.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 294.00 | | | 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 378.00 | | | 152 378.00 |
252 Charges sociales | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
262 Autres charges | 341.00 | | | 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 513 049.00 | | | 513 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 649.00 | | | 50 649.00 |
280 Produits financiers | 678.00 | | | 678.00 |
290 Produits exceptionnels | 109 964.00 | | | 109 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 150 689.00 | | | 150 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 750.00 | | | 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 191.00 | | | 37 191.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |