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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 995.00 | 11 633.00 | 25 362.00 | 36 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 846.00 | 28 605.00 | 117 241.00 | 145 846.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 891.00 | 40 238.00 | 367 653.00 | 407 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
072 Créances – Autres | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
084 Disponibilités | 39 735.00 | | 39 735.00 | 39 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 225.00 | | 46 225.00 | 46 225.00 |
110 Total général Actif | 454 116.00 | 40 238.00 | 413 878.00 | 454 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 356 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 369 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 388 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 349.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 542.00 | | | 371 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 349.00 | | | 36 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |