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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 934 504.00 | 19 617.00 | 2 914 887.00 | 2 934 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 983 670.00 | 60 055.00 | 8 923 615.00 | 8 983 670.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 918 174.00 | 79 672.00 | 11 838 501.00 | 11 918 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 022 138.00 | | 1 022 138.00 | 1 022 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 058.00 | | 114 058.00 | 114 058.00 |
BZ Autres créances | 293 981.00 | | 293 981.00 | 293 981.00 |
CF Disponibilités | 289 841.00 | | 289 841.00 | 289 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 160.00 | | 1 732 160.00 | 1 732 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 661 399.00 | 79 672.00 | 13 581 727.00 | 13 661 399.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 5 000.00 | | 8 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 497.00 | | | 196 497.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 956.00 | | | -16 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 336.00 | -16 956.00 | | -86 336.00 |
DK Provisions réglementées | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
DL TOTAL (I) | 273 405.00 | 85 044.00 | | 273 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 234 509.00 | 133.00 | | 12 234 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 450 934.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 104.00 | 610 068.00 | | 900 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 709.00 | 18 735.00 | | 173 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 308 322.00 | 2 079 870.00 | | 13 308 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 581 727.00 | 2 164 914.00 | | 13 581 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114 058.00 | | 114 058.00 | 114 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 058.00 | | 114 058.00 | 114 058.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 672.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 651.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 459.00 | | | 77 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 459.00 | | | -77 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 066.00 | 7 839.00 | | 221 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 402.00 | 24 796.00 | | 307 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 336.00 | -16 956.00 | | -86 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 458.00 | | 11 918 174.00 | 1 993 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 993 458.00 | | 11 918 174.00 | 1 993 458.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993 458.00 | | 11 918 174.00 | 1 993 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993 458.00 | | 11 918 174.00 | 1 993 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 79 672.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 79 672.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 74 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 104.00 | 900 104.00 | | 900 104.00 |
UX Autres créances clients | 114 058.00 | 114 058.00 | | 114 058.00 |
VB T. V. A. | 288 225.00 | 288 225.00 | | 288 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 234 465.00 | 34 465.00 | 12 200 000.00 | 12 234 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027 894.00 | 1 027 894.00 | | 1 027 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 320.00 | 1 442 320.00 | | 1 442 320.00 |
VW T.V.A. | 170 356.00 | 170 356.00 | | 170 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 308 322.00 | 1 108 322.00 | 12 200 000.00 | 13 308 322.00 |