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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 018 293.00 | | 2 018 293.00 | 2 018 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 777 406.00 | 999 973.00 | 9 777 433.00 | 10 777 406.00 |
BZ Autres créances | 18 829 107.00 | | 18 829 107.00 | 18 829 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 829 107.00 | | 18 829 107.00 | 18 829 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 606 513.00 | 999 973.00 | 28 606 540.00 | 29 606 513.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 759 113.00 | 999 973.00 | 7 759 140.00 | 8 759 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 263 700.00 | 30 263 700.00 | | 30 263 700.00 |
DH Report à nouveau | -5 406 941.00 | -2 917 796.00 | | -5 406 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 684 232.00 | -2 489 145.00 | | 3 684 232.00 |
DL TOTAL (I) | 28 540 991.00 | 24 856 759.00 | | 28 540 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 510.00 | 12 000.00 | | 28 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 039.00 | | | 37 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 549.00 | 12 000.00 | | 65 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 606 540.00 | 24 868 759.00 | | 28 606 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 169 870.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 581 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 751 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 751 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 721 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 371.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 039.00 | | | 37 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 751 370.00 | 1 299 871.00 | | 3 751 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 138.00 | 3 789 016.00 | | 67 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 684 232.00 | -2 489 145.00 | | 3 684 232.00 |