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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 989 018.00 | | 989 018.00 | 989 018.00 |
CF Disponibilités | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 014.00 | | 1 007 014.00 | 1 007 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 014.00 | | 1 007 014.00 | 1 007 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 081.00 | 1 000 081.00 | | 1 000 081.00 |
DH Report à nouveau | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383.00 | 5 818.00 | | -383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 516.00 | 1 005 899.00 | | 1 005 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 027.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 498.00 | 2 467.00 | | 1 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 014.00 | 1 008 366.00 | | 1 007 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 052.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 027.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 060.00 | 11 152.00 | | 11 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 443.00 | 5 334.00 | | 11 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383.00 | 5 818.00 | | -383.00 |