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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 650.00 | 3 650.00 | 260 000.00 | 263 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
CF Disponibilités | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 626.00 | 3 650.00 | 279 976.00 | 283 626.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
DH Report à nouveau | 31 278.00 | -6 730.00 | | 31 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 007.00 | 39 654.00 | | 43 007.00 |
DL TOTAL (I) | 205 931.00 | 162 924.00 | | 205 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 013.00 | 94 594.00 | | 69 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | 6 930.00 | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 307.00 | 4 416.00 | | 4 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165.00 | 800.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 046.00 | 106 740.00 | | 74 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 976.00 | 269 664.00 | | 279 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 359.00 | 106 740.00 | | 31 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 001.00 | 46 000.00 | | 49 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 994.00 | 6 346.00 | | 5 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 007.00 | 39 654.00 | | 43 007.00 |