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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333.00 | 1 039.00 | 294.00 | 1 333.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 1 773.00 | 2 027.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532.00 | 1 181.00 | 350.00 | 1 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 910.00 | 3 331.00 | 4 578.00 | 7 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 074.00 | 7 325.00 | 21 749.00 | 29 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BT Marchandises | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BZ Autres créances | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
CF Disponibilités | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 469.00 | | 27 469.00 | 27 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 543.00 | 7 325.00 | 49 217.00 | 56 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 727.00 | | | -6 727.00 |
DL TOTAL (I) | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 217.00 | | | 49 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
FG Production vendue services | 56 181.00 | | 56 181.00 | 56 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 627.00 | | 61 627.00 | 61 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 828.00 | | | 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 459.00 | | | 62 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 186.00 | | | 69 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 727.00 | | | -6 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 197.00 | 3 128.00 | | 4 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | 1 204.00 | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589.00 | 1 924.00 | | 2 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 061.00 | 7 676.00 | 16 384.00 | 24 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 705.00 | 15 205.00 | 3 500.00 | 18 705.00 |
VW T.V.A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 507.00 | 15 122.00 | 16 384.00 | 31 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | | | 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
ST Autres comptes | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 546.00 | | | 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 980.00 | | | 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |