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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 1 123.00 | 2 677.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 052.00 | 112 313.00 | 121 739.00 | 234 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 355.00 | 183 873.00 | 171 482.00 | 355 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 903.00 | | 39 903.00 | 39 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 110.00 | 297 309.00 | 345 801.00 | 643 110.00 |
BT Marchandises | 652 708.00 | | 652 708.00 | 652 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 707.00 | | 51 707.00 | 51 707.00 |
BZ Autres créances | 108 419.00 | | 108 419.00 | 108 419.00 |
CF Disponibilités | 574 143.00 | | 574 143.00 | 574 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 420.00 | | 1 399 420.00 | 1 399 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 530.00 | 297 309.00 | 1 745 221.00 | 2 042 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 743.00 | | | 39 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 355.00 | 71 478.00 | | 82 355.00 |
DG Autres réserves | 329 419.00 | 285 913.00 | | 329 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 286.00 | 54 383.00 | | 266 286.00 |
DL TOTAL (I) | 909 060.00 | 642 774.00 | | 909 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 703.00 | 386 577.00 | | 303 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100.00 | 5 358.00 | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 166.00 | 296 062.00 | | 283 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 192.00 | 167 340.00 | | 244 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 836 161.00 | 858 262.00 | | 836 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 221.00 | 1 501 036.00 | | 1 745 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 483.00 | 858 262.00 | | 617 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 267.00 | 1 190.00 | | 1 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 544 027.00 | | 10 544 027.00 | 10 544 027.00 |
FD Production vendue biens | 1 041 093.00 | | 1 041 093.00 | 1 041 093.00 |
FG Production vendue services | 117 312.00 | | 117 312.00 | 117 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 702 432.00 | | 11 702 432.00 | 11 702 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 728 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 845 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 446 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 74 911.00 | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 937.00 | 74 911.00 | | 69 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 937.00 | 74 866.00 | | 69 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 397.00 | 8 935.00 | | 95 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 813 426.00 | 10 778 681.00 | | 11 813 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 547 140.00 | 10 724 298.00 | | 11 547 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 286.00 | 54 383.00 | | 266 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 409.00 | | 20 700.00 | 622 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 866.00 | | 20 541.00 | 568 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 743.00 | | 159.00 | 39 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 944.00 | 89 365.00 | | 207 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | 760.00 | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 580.00 | 88 605.00 | | 207 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 166.00 | 283 166.00 | | 283 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 935.00 | 62 935.00 | | 62 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 132.00 | 51 132.00 | | 51 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 685.00 | 70 685.00 | | 70 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 903.00 | | 39 903.00 | 39 903.00 |
UX Autres créances clients | 51 707.00 | 51 707.00 | | 51 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 436.00 | 83 758.00 | 218 678.00 | 302 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 951.00 | | | 82 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 212.00 | 47 212.00 | | 47 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 630.00 | 91 630.00 | | 91 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 471.00 | 172 569.00 | 39 903.00 | 212 471.00 |
VW T.V.A. | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 161.00 | 617 483.00 | 218 678.00 | 836 161.00 |