| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 821 096.00 | | 8 821 096.00 | 8 821 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 782 727.00 | 868 394.00 | 12 914 333.00 | 13 782 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 72 030.00 | | 72 030.00 | 72 030.00 |
CF Disponibilités | 3 284 392.00 | | 3 284 392.00 | 3 284 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 356 423.00 | | 3 356 423.00 | 3 356 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 139 150.00 | 868 394.00 | 16 270 756.00 | 17 139 150.00 |
CU Autres participations | 4 961 631.00 | 868 394.00 | 4 093 237.00 | 4 961 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 797.00 | 1 510 000.00 | | 14 797.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
DH Report à nouveau | | -1 117 637.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 894.00 | -48 996.00 | | -35 894.00 |
DK Provisions réglementées | 142 510.00 | | | 142 510.00 |
DL TOTAL (I) | 132 954.00 | 343 368.00 | | 132 954.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 300 726.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 975 184.00 | 893 711.00 | | 15 975 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 301.00 | 6 487.00 | | 8 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 421.00 | 134 318.00 | | 121 421.00 |
EA Autres dettes | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 137 802.00 | 1 335 241.00 | | 16 137 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 270 756.00 | 1 678 609.00 | | 16 270 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 230 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 042.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 647.00 | 257.00 | | 25 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 533.00 | -257.00 | | -25 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 003.00 | | | -64 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 015.00 | 244 736.00 | | 334 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 909.00 | 293 732.00 | | 369 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 894.00 | -48 996.00 | | -35 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 603.00 | | 11 873 353.00 | 2 127 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 229.00 | 13 782 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 229.00 | 13 782 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 127 603.00 | | 11 873 353.00 | 2 127 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 23 910.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 910.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 910.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 421.00 | 121 421.00 | | 121 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 008 080.00 | 16 008 080.00 | | 16 008 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 821 096.00 | | 8 821 096.00 | 8 821 096.00 |
UX Autres créances clients | 72 030.00 | 72 030.00 | | 72 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 726.00 | | | 300 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 893 126.00 | 72 030.00 | 8 821 096.00 | 8 893 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 137 802.00 | 16 137 802.00 | | 16 137 802.00 |