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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 319.00 | 2 474.00 | 845.00 | 3 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 833.00 | | 127 833.00 | 127 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 143.00 | 2 474.00 | 254 669.00 | 257 143.00 |
BZ Autres créances | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
CF Disponibilités | 28 401.00 | | 28 401.00 | 28 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 890.00 | | 42 890.00 | 42 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 033.00 | 2 474.00 | 297 559.00 | 300 033.00 |
CU Autres participations | 125 990.00 | | 125 990.00 | 125 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DL TOTAL (I) | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 005.00 | | | 55 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 137.00 | | | 210 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 972.00 | | | 290 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 559.00 | | | 297 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 043.00 | | | 247 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 883.00 | | 87 883.00 | 87 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 883.00 | | 87 883.00 | 87 883.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 884.00 | | | 87 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 883.00 | | | 85 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 643.00 | | 46 500.00 | 210 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 323.00 | | 46 500.00 | 207 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 870.00 | 604.00 | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870.00 | 604.00 | | 1 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 522.00 | 195 522.00 | | 195 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 833.00 | | 127 833.00 | 127 833.00 |
UX Autres créances clients | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 005.00 | 11 076.00 | 43 929.00 | 55 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 322.00 | 14 489.00 | 127 833.00 | 142 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 973.00 | 247 043.00 | 43 929.00 | 290 973.00 |