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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 719.00 | 9 271.00 | 20 448.00 | 29 719.00 |
040 Immobilisations financières | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 438.00 | 9 271.00 | 28 167.00 | 37 438.00 |
060 Stock marchandises | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
072 Créances – Autres | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
084 Disponibilités | 32 363.00 | | 32 363.00 | 32 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 218.00 | | 54 218.00 | 54 218.00 |
110 Total général Actif | 91 656.00 | 9 271.00 | 82 385.00 | 91 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 696.00 | | | 81 696.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
224 Production immobilisée | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
230 Autres produits | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 532.00 | | | 115 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 266.00 | | | 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71.00 | | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 42 347.00 | | | 42 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 209.00 | | | 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
252 Charges sociales | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
262 Autres charges | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 593.00 | | | 104 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
294 Charges financières | 315.00 | | | 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 900.00 | | | 13 900.00 |