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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 069.00 | 8 928.00 | 15 141.00 | 24 069.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 369.00 | 8 928.00 | 49 441.00 | 58 369.00 |
060 Stock marchandises | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
072 Créances – Autres | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
084 Disponibilités | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
110 Total général Actif | 69 708.00 | 8 928.00 | 60 780.00 | 69 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 361.00 | | | 93 361.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 294.00 | | | 294.00 |
230 Autres produits | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 661.00 | | | 95 661.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 059.00 | | | 85 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 975.00 | | | -6 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47.00 | | | 47.00 |
242 Autres charges externes. | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
252 Charges sociales | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
262 Autres charges | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 932.00 | | | 137 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 271.00 | | | -42 271.00 |
294 Charges financières | 471.00 | | | 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 597.00 | | | -44 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 369.00 | | | 50 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |