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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 537.00 | 2 963.00 | 3 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 930.00 | 537.00 | 4 393.00 | 4 930.00 |
060 Stock marchandises | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
072 Créances – Autres | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
084 Disponibilités | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
110 Total général Actif | 14 768.00 | 537.00 | 14 231.00 | 14 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
242 Autres charges externes. | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 350.00 | | | 350.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 201.00 | | | 201.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 191.00 | | | 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 528.00 | | | 3 528.00 |