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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 763 039.00 | 6 763 039.00 | | 6 763 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 763 039.00 | 6 763 039.00 | | 6 763 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 034.00 | | 205 034.00 | 205 034.00 |
BZ Autres créances | 20 931.00 | | 20 931.00 | 20 931.00 |
CF Disponibilités | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 178.00 | | 227 178.00 | 227 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 990 217.00 | 6 763 039.00 | 227 178.00 | 6 990 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
DH Report à nouveau | -1 558 707.00 | -922 301.00 | | -1 558 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 591.00 | -636 406.00 | | -47 591.00 |
DL TOTAL (I) | -1 556 380.00 | -1 508 790.00 | | -1 556 380.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 660 940.00 | 3 594 858.00 | | 1 660 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907.00 | 3.00 | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 072.00 | 2 962 898.00 | | 103 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 639.00 | 913 876.00 | | 18 639.00 |
EA Autres dettes | | 245 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 783 558.00 | 7 717 302.00 | | 1 783 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 178.00 | 6 208 512.00 | | 227 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 216.00 | 2 028 221.00 | | 58 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 297 018.00 | 372 871.00 | | 4 297 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 355 235.00 | 2 401 093.00 | | 4 355 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 221 127.00 | | | 4 221 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 652 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 221 127.00 | 652 813.00 | | 4 221 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 108.00 | 1 748 279.00 | | 134 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 363 237.00 | 2 895 065.00 | | 4 363 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 410 828.00 | 3 531 471.00 | | 4 410 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 591.00 | -636 406.00 | | -47 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 163 039.00 | | | 8 163 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400 000.00 | 6 763 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400 000.00 | 6 763 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 163 039.00 | | | 8 163 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 046 053.00 | 116 986.00 | 1 400 000.00 | 8 046 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 046 053.00 | 116 986.00 | 1 400 000.00 | 8 046 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 297 018.00 | | | 4 297 018.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 4 297 018.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 297 018.00 | | 4 297 018.00 | 4 297 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 297 018.00 | | 4 297 018.00 | 4 297 018.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 297 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 660 940.00 | 1 660 940.00 | | 1 660 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 072.00 | 103 072.00 | | 103 072.00 |
UX Autres créances clients | 205 034.00 | 205 034.00 | | 205 034.00 |
VB T. V. A. | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 165.00 | | | 202 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 136 083.00 | | | 2 136 083.00 |
VP Divers | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 964.00 | 225 964.00 | | 225 964.00 |
VW T.V.A. | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 558.00 | 1 783 558.00 | | 1 783 558.00 |