| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 674.00 | 987.00 | 2 686.00 | 3 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 674.00 | 987.00 | 2 686.00 | 3 674.00 |
084 Disponibilités | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
110 Total général Actif | 17 268.00 | 987.00 | 16 280.00 | 17 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 280.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AP Constructions | 5 625.00 | 2 281.00 | 3 344.00 | 5 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 419.00 | 1 348.00 | 71.00 | 1 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 164.00 | 37 496.00 | 27 668.00 | 65 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 368.00 | 41 335.00 | 36 033.00 | 77 368.00 |
BT Marchandises | 167 443.00 | 10 000.00 | 157 443.00 | 167 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
CF Disponibilités | 16 719.00 | | 16 719.00 | 16 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 200 906.00 | 10 000.00 | 190 906.00 | 200 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 274.00 | 51 335.00 | 226 939.00 | 278 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 750.00 | 10 500.00 | | 13 750.00 |
230 Autres produits | 6 600.00 | 7 000.00 | | 6 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 350.00 | 17 500.00 | | 20 350.00 |
242 Autres charges externes. | 16 589.00 | 12 658.00 | | 16 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 515.00 | 277.00 | | 515.00 |
252 Charges sociales | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 216.00 | 13 303.00 | | 19 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 133.00 | 4 196.00 | | 1 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 133.00 | 4 106.00 | | 1 133.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 205 701.00 | 205 701.00 | | 205 701.00 |
DH Report à nouveau | -119 075.00 | -108 865.00 | | -119 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 081.00 | -10 210.00 | | -14 081.00 |
DL TOTAL (I) | 80 929.00 | 95 010.00 | | 80 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 618.00 | 117 587.00 | | 97 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556.00 | 187.00 | | 1 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 706.00 | 20 013.00 | | 27 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 072.00 | 10 487.00 | | 11 072.00 |
EA Autres dettes | 8 059.00 | 6 459.00 | | 8 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 010.00 | 154 732.00 | | 146 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 939.00 | 249 743.00 | | 226 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 850.00 | 67 853.00 | | 69 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
FA Ventes de marchandises | 179 587.00 | | 179 587.00 | 179 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 587.00 | | 179 587.00 | 179 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 59 051.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 949.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 918.00 | 1 240.00 | | 9 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 265.00 | 275 164.00 | | 215 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 347.00 | 285 374.00 | | 229 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 081.00 | -10 210.00 | | -14 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 552.00 | | 550.00 | 85 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 735.00 | 77 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 735.00 | 72 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 942.00 | | | 80 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 550.00 | 4 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 092.00 | 8 977.00 | 8 735.00 | 41 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 882.00 | 8 977.00 | 8 735.00 | 40 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 507.00 | 21 347.00 | 76 161.00 | 97 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 010.00 | 69 850.00 | 76 161.00 | 146 010.00 |