| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 948.00 | 3 010.00 | 3 938.00 | 6 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 658.00 | 57 446.00 | 74 212.00 | 131 658.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 086.00 | | 38 086.00 | 38 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 228.00 | 60 455.00 | 569 773.00 | 630 228.00 |
BT Marchandises | 112 967.00 | | 112 967.00 | 112 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
BZ Autres créances | 115 168.00 | | 115 168.00 | 115 168.00 |
CF Disponibilités | 135 482.00 | | 135 482.00 | 135 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 430.00 | | 404 430.00 | 404 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 658.00 | 60 455.00 | 974 203.00 | 1 034 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 300.00 | 95 784.00 | | 181 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 470.00 | 85 516.00 | | 7 470.00 |
DL TOTAL (I) | 197 570.00 | 190 100.00 | | 197 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 895.00 | 612 905.00 | | 602 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525.00 | 1 158.00 | | 1 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 876.00 | 109 155.00 | | 142 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 879.00 | 52 260.00 | | 26 879.00 |
EA Autres dettes | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 633.00 | 777 935.00 | | 776 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 203.00 | 968 035.00 | | 974 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 748 449.00 | | 1 748 449.00 | 1 748 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 449.00 | | 1 748 449.00 | 1 748 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 254.00 | 38 659.00 | | 1 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 254.00 | 38 659.00 | | 1 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 381.00 | 9 985.00 | | 4 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 381.00 | 9 985.00 | | 4 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 128.00 | 28 674.00 | | -3 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | 15 899.00 | | 1 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 067.00 | 2 272 756.00 | | 1 751 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 596.00 | 2 187 241.00 | | 1 743 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 470.00 | 85 516.00 | | 7 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 386.00 | 37 070.00 | | 23 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 386.00 | 37 070.00 | | 23 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 876.00 | 142 876.00 | | 142 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 304.00 | | | 59 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 895.00 | 87 473.00 | 447 274.00 | 602 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 775.00 | 148 775.00 | | 148 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 079.00 | 148 775.00 | | 208 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 633.00 | 261 212.00 | | 776 633.00 |