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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 302.00 | 1 843.00 | 2 459.00 | 4 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 302.00 | 1 843.00 | 2 459.00 | 4 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 797.00 | | 106 797.00 | 106 797.00 |
BZ Autres créances | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
CF Disponibilités | 307 529.00 | | 307 529.00 | 307 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 135.00 | | 443 135.00 | 443 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 437.00 | 1 843.00 | 445 594.00 | 447 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 168 102.00 | | | 168 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 513.00 | 188 802.00 | | 106 513.00 |
DL TOTAL (I) | 282 316.00 | 195 802.00 | | 282 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 963.00 | 26 789.00 | | 99 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 014.00 | 89 815.00 | | 43 014.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 12.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 4 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 278.00 | 120 617.00 | | 163 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 594.00 | 316 419.00 | | 445 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665.00 | | 2 637.00 | 1 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665.00 | | 2 637.00 | 1 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061.00 | 782.00 | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061.00 | 782.00 | | 1 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 963.00 | 99 963.00 | | 99 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 798.00 | 106 798.00 | | 106 798.00 |
VB T. V. A. | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 605.00 | 135 605.00 | | 135 605.00 |
VW T.V.A. | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 278.00 | 163 278.00 | | 163 278.00 |