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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 833.00 | 51.00 | 782.00 | 833.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 848.00 | 51.00 | 18 797.00 | 18 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
072 Créances – Autres | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
084 Disponibilités | 52 765.00 | | 52 765.00 | 52 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 044.00 | | 62 044.00 | 62 044.00 |
110 Total général Actif | 80 892.00 | 51.00 | 80 841.00 | 80 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 882.00 | | | 882.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 532.00 | | | 59 532.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 425.00 | | | 60 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 131.00 | | | 131.00 |
242 Autres charges externes. | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 178.00 | | | 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 237.00 | | | 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
252 Charges sociales | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51.00 | | | 51.00 |
262 Autres charges | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
280 Produits financiers | 160.00 | | | 160.00 |
294 Charges financières | 503.00 | | | 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 822.00 | | | 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 391.00 | | | 4 391.00 |