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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 570.00 | 1 570.00 | 5 000.00 | 6 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 814.00 | 347.00 | 3 467.00 | 3 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 860.00 | 25 655.00 | 41 205.00 | 66 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 534.00 | 27 572.00 | 56 963.00 | 84 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
BZ Autres créances | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CF Disponibilités | 99 021.00 | | 99 021.00 | 99 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 990.00 | | 121 990.00 | 121 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 524.00 | 27 572.00 | 178 952.00 | 206 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 35 316.00 | 30 108.00 | | 35 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 638.00 | 5 208.00 | | 5 638.00 |
DL TOTAL (I) | 73 954.00 | 68 316.00 | | 73 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 088.00 | 37 760.00 | | 27 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 877.00 | 2 619.00 | | 2 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 420.00 | 18 349.00 | | 19 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 614.00 | 49 342.00 | | 55 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 999.00 | 108 071.00 | | 104 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 952.00 | 176 387.00 | | 178 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 206.00 | 81 237.00 | | 89 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 534.00 | | | 84 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 674.00 | | | 70 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 463.00 | 7 109.00 | | 20 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 893.00 | 7 109.00 | | 18 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
VB T. V. A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 834.00 | 11 041.00 | 15 792.00 | 26 834.00 |
VI Groupe et associés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 015.00 | 11 724.00 | 7 291.00 | 19 015.00 |
VW T.V.A. | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 999.00 | 89 206.00 | 15 792.00 | 104 999.00 |