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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 867.00 | 6 133.00 | 734.00 | 6 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 839.00 | 22 505.00 | 30 334.00 | 52 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 208.00 | 28 638.00 | 32 569.00 | 61 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 969.00 | 3 000.00 | 96 969.00 | 99 969.00 |
BZ Autres créances | 31 426.00 | | 31 426.00 | 31 426.00 |
CF Disponibilités | 96 134.00 | | 96 134.00 | 96 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 950.00 | 3 000.00 | 233 950.00 | 236 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 158.00 | 31 638.00 | 266 520.00 | 298 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 793.00 | -17 893.00 | | -47 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 766.00 | -29 900.00 | | 22 766.00 |
DL TOTAL (I) | -20 027.00 | -42 793.00 | | -20 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207.00 | 949.00 | | 1 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 485.00 | 118 675.00 | | 193 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 302.00 | 38 750.00 | | 69 302.00 |
EA Autres dettes | | 7 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 547.00 | 179 047.00 | | 286 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 520.00 | 136 253.00 | | 266 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 921.00 | | 31 921.00 | 31 921.00 |
FG Production vendue services | 544 554.00 | | 544 554.00 | 544 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 475.00 | | 576 475.00 | 576 475.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 719.00 | 123 000.00 | | 107 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 719.00 | 123 000.00 | | 107 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 719.00 | 123 000.00 | | 107 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 689.00 | 457 148.00 | | 689 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 922.00 | 487 049.00 | | 666 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 766.00 | -29 900.00 | | 22 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 944.00 | | 29 414.00 | 31 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 61 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 293.00 | | 29 414.00 | 30 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 856.00 | 5 783.00 | | 22 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 856.00 | 5 783.00 | | 22 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 485.00 | 193 485.00 | | 193 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 96 369.00 | 96 369.00 | | 96 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 285.00 | 9 516.00 | 12 769.00 | 22 285.00 |
VI Groupe et associés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 422.00 | 131 922.00 | 1 500.00 | 133 422.00 |
VW T.V.A. | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 547.00 | 273 778.00 | 12 769.00 | 286 547.00 |