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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 125 547.00 | | 125 547.00 | 125 547.00 |
CF Disponibilités | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 191 814.00 | | 191 814.00 | 191 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 814.00 | | 231 814.00 | 231 814.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 839.00 | 31 889.00 | | 46 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 726.00 | 14 951.00 | | 11 726.00 |
DL TOTAL (I) | 59 666.00 | 47 939.00 | | 59 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 212.00 | 158 916.00 | | 160 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 920.00 | 6 225.00 | | 11 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 148.00 | 165 141.00 | | 172 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 814.00 | 213 081.00 | | 231 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 212.00 | | | 160 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 837.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 837.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | 1 674.00 | | 2 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 205.00 | 30 927.00 | | 31 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 479.00 | 15 976.00 | | 19 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 726.00 | 14 951.00 | | 11 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VC Groupe et associés | 124 813.00 | 124 813.00 | | 124 813.00 |
VI Groupe et associés | 160 212.00 | 160 212.00 | | 160 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 547.00 | 185 547.00 | | 185 547.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 264.00 | 171 264.00 | | 171 264.00 |