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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 2 340.00 | 1 560.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 542.00 | 6 000.00 | 6 542.00 | 12 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 442.00 | 8 340.00 | 8 102.00 | 16 442.00 |
BT Marchandises | 3 509 952.00 | | 3 509 952.00 | 3 509 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 239 463.00 | | 239 463.00 | 239 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 014 210.00 | | 4 014 210.00 | 4 014 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 652.00 | 8 340.00 | 4 022 312.00 | 4 030 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 649 820.00 | 2 649 820.00 | | 2 649 820.00 |
DH Report à nouveau | -515 709.00 | -134 921.00 | | -515 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -861 425.00 | -380 788.00 | | -861 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 686.00 | 2 134 111.00 | | 1 272 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 639 950.00 | 1 293 909.00 | | 2 639 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 153.00 | 511 479.00 | | 64 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 938.00 | 24 661.00 | | 17 938.00 |
EA Autres dettes | 27 585.00 | 36 006.00 | | 27 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 749 626.00 | 1 866 055.00 | | 2 749 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 312.00 | 4 000 166.00 | | 4 022 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 749 626.00 | 1 866 055.00 | | 2 749 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 298.00 | | 303 298.00 | 303 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 298.00 | | 303 298.00 | 303 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -872 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -868 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 115.00 | 1 914.00 | | 26 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 115.00 | 41 081.00 | | 26 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 173.00 | 25 204.00 | | 6 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 917.00 | 25 204.00 | | 18 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 198.00 | 15 877.00 | | 7 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 150.00 | 598 485.00 | | 341 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 575.00 | 979 272.00 | | 1 202 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -861 425.00 | -380 788.00 | | -861 425.00 |