| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 2 659.00 | 1 641.00 | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 389.00 | 486.00 | 3 903.00 | 4 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 073.00 | 7 695.00 | 285 378.00 | 293 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BT Marchandises | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 203.00 | 8 161.00 | 240 042.00 | 248 203.00 |
BZ Autres créances | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
CF Disponibilités | 184 096.00 | | 184 096.00 | 184 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 039.00 | 8 161.00 | 447 878.00 | 456 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 111.00 | 15 856.00 | 733 255.00 | 749 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 230 481.00 | 222 417.00 | | 230 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 203.00 | 8 064.00 | | 136 203.00 |
DL TOTAL (I) | 388 685.00 | 252 481.00 | | 388 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 433.00 | 191 587.00 | | 139 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 800.00 | 45 288.00 | | 22 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 235.00 | 15 226.00 | | 17 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 594.00 | 55 401.00 | | 121 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 348.00 | 18 428.00 | | 39 348.00 |
EA Autres dettes | 4 161.00 | 2 770.00 | | 4 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 571.00 | 328 702.00 | | 344 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 255.00 | 581 183.00 | | 733 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 571.00 | 277 855.00 | | 344 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 259.00 | | 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270 029.00 | 218 797.00 | 1 488 826.00 | 1 270 029.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 279.00 | 218 797.00 | 1 489 076.00 | 1 270 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 889.00 | 495.00 | | 1 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 889.00 | 6 731.00 | | 1 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 889.00 | 4 270.00 | | -1 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 126.00 | 905 946.00 | | 1 532 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 923.00 | 897 882.00 | | 1 395 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 203.00 | 8 064.00 | | 136 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 649.00 | | 3 424.00 | 289 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 550.00 | | | 279 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 265.00 | | 3 424.00 | 5 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 664.00 | 1 031.00 | | 6 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114.00 | 1 031.00 | | 2 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 594.00 | 121 594.00 | | 121 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
UX Autres créances clients | 239 785.00 | 239 785.00 | | 239 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VB T. V. A. | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 433.00 | 139 433.00 | | 139 433.00 |
VI Groupe et associés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 265.00 | 265 265.00 | | 265 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 335.00 | 327 335.00 | | 327 335.00 |