| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 145 265.00 | 73 351.00 | 71 914.00 | 145 265.00 |
040 Immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 381.00 | 73 351.00 | 73 030.00 | 146 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 590.00 | | 34 590.00 | 34 590.00 |
072 Créances – Autres | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
084 Disponibilités | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 411.00 | | 57 411.00 | 57 411.00 |
110 Total général Actif | 203 792.00 | 73 351.00 | 130 441.00 | 203 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 258.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 250.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 578.00 | | | 135 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 157.00 | | | 27 157.00 |
230 Autres produits | 48.00 | | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 783.00 | | | 162 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 885.00 | | | 885.00 |
242 Autres charges externes. | 77 174.00 | | | 77 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 511.00 | | | 42 511.00 |
252 Charges sociales | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 180.00 | | | 27 180.00 |
262 Autres charges | 103.00 | | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 693.00 | | | 153 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
294 Charges financières | 593.00 | | | 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 924.00 | | | 113 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 258.00 | | | 49 258.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |