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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 37.00 | 521.00 | 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 880.00 | 46 527.00 | 55 353.00 | 101 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 399.00 | 23 611.00 | 49 788.00 | 73 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 837.00 | 70 175.00 | 105 662.00 | 175 837.00 |
BN En cours de production de biens | 21 473.00 | | 21 473.00 | 21 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 900.00 | | 61 900.00 | 61 900.00 |
BZ Autres créances | 102 925.00 | | 102 925.00 | 102 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 298.00 | | 186 298.00 | 186 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 135.00 | 70 175.00 | 291 960.00 | 362 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DL TOTAL (I) | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 303.00 | | | 73 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 608.00 | | | 169 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 780.00 | | | 267 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 960.00 | | | 291 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 780.00 | | | 267 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 650.00 | | 440 650.00 | 440 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 650.00 | | 440 650.00 | 440 650.00 |
FM Production stockée | | | 21 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 187.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 662.00 | | | 493 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 262.00 | | | 473 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 217 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 303.00 | 175 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 303.00 | 175 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 582.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 046.00 | 25 723.00 | 17 594.00 | 62 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 046.00 | 25 686.00 | 17 594.00 | 62 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 497.00 | 133 497.00 | | 133 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
UX Autres créances clients | 61 900.00 | 61 900.00 | | 61 900.00 |
VB T. V. A. | 36 787.00 | 36 787.00 | | 36 787.00 |
VC Groupe et associés | 53 533.00 | 53 533.00 | | 53 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 303.00 | 73 303.00 | | 73 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 992.00 | | | 97 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 825.00 | 164 825.00 | | 164 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 780.00 | 267 780.00 | | 267 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
ST Autres comptes | 92 238.00 | | | 92 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100.00 | | | 100.00 |
YT Sous‐traitance | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 057.00 | | | 108 057.00 |