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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 417.00 | 404.00 | 3 013.00 | 3 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 397.00 | 27 021.00 | 53 375.00 | 80 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 559.00 | 27 425.00 | 68 133.00 | 95 559.00 |
BT Marchandises | 223 064.00 | 6 128.00 | 216 936.00 | 223 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
BZ Autres créances | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 249 483.00 | | 249 483.00 | 249 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 555.00 | 6 128.00 | 537 427.00 | 543 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 115.00 | 33 554.00 | 605 560.00 | 639 115.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 732.00 | 114 378.00 | | 166 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 771.00 | 52 354.00 | | 50 771.00 |
DL TOTAL (I) | 228 504.00 | 177 732.00 | | 228 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 473.00 | 194 829.00 | | 163 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 546.00 | 9 628.00 | | 6 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 437.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 658.00 | 88 307.00 | | 138 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 378.00 | 48 922.00 | | 68 378.00 |
EA Autres dettes | | 2 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 056.00 | 383 788.00 | | 377 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 560.00 | 561 521.00 | | 605 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 045.00 | 250 998.00 | | 257 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 658.00 | 138 658.00 | | 138 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
UX Autres créances clients | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 352.00 | 43 341.00 | 120 011.00 | 163 352.00 |
VI Groupe et associés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 737.00 | 31 008.00 | 11 730.00 | 42 737.00 |
VW T.V.A. | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 056.00 | 257 045.00 | 120 011.00 | 377 056.00 |