| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 281.00 | 11 661.00 | 19 620.00 | 31 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 623.00 | 22 990.00 | 124 633.00 | 147 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 125.00 | 34 651.00 | 170 474.00 | 205 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
CF Disponibilités | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 071.00 | | 65 071.00 | 65 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 196.00 | 34 651.00 | 235 545.00 | 270 196.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 495.00 | | | -10 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328.00 | | | 328.00 |
DL TOTAL (I) | 74 833.00 | | | 74 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 864.00 | | | 78 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 590.00 | | | 40 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 711.00 | | | 160 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 545.00 | | | 235 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 499 079.00 | 499 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 499 079.00 | 499 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 583.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | | | 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 748.00 | | | 510 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 420.00 | | | 510 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328.00 | | | 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 330.00 | | 23 795.00 | 181 330.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 109.00 | | | 155 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 221.00 | | 23 795.00 | 11 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 864.00 | | 78 864.00 | 78 864.00 |
VI Groupe et associés | 40 590.00 | 40 590.00 | | 40 590.00 |
VP Divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 718.00 | 32 527.00 | 11 191.00 | 43 718.00 |
VW T.V.A. | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 742.00 | 81 878.00 | 78 864.00 | 160 742.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
ST Autres comptes | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 866.00 | | | 54 866.00 |
YT Sous‐traitance | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 888.00 | | | 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 502.00 | | | 112 502.00 |