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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 052.00 | 1 946.00 | 1 106.00 | 3 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 963.00 | 1 430.00 | 533.00 | 1 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 891.00 | 4 252.00 | 1 639.00 | 5 891.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
BZ Autres créances | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
CF Disponibilités | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 214.00 | | 47 214.00 | 47 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 105.00 | 4 252.00 | 48 853.00 | 53 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 28 375.00 | 10 186.00 | | 28 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 601.00 | 18 189.00 | | -10 601.00 |
DL TOTAL (I) | 19 974.00 | 30 575.00 | | 19 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 519.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 320.00 | 8 134.00 | | 6 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 171.00 | 16 329.00 | | 8 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 388.00 | 8 375.00 | | 14 388.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 879.00 | 37 357.00 | | 28 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 853.00 | 67 932.00 | | 48 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 879.00 | 37 357.00 | | 28 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 394.00 | | 102 391.00 | 102 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 394.00 | | 102 394.00 | 102 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 1 233.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 1 233.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -1 233.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 892.00 | 173 787.00 | | 121 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 493.00 | 155 598.00 | | 132 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 601.00 | 18 189.00 | | -10 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 317.00 | | 574.00 | 5 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 876.00 | | | 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 441.00 | | 574.00 | 4 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 176.00 | 1 076.00 | | 3 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 743.00 | 133.00 | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 433.00 | 943.00 | | 2 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
UX Autres créances clients | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VB T. V. A. | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VI Groupe et associés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298.00 | | | 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
VW T.V.A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |