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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 683.00 | 2 046.00 | 13 637.00 | 15 683.00 |
040 Immobilisations financières | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 797.00 | 2 046.00 | 83 751.00 | 85 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
072 Créances – Autres | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
084 Disponibilités | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
110 Total général Actif | 93 401.00 | 2 046.00 | 91 355.00 | 93 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 423.00 | | | 34 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 423.00 | | | 34 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 658.00 | | | -4 658.00 |
242 Autres charges externes. | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | | | 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
252 Charges sociales | 527.00 | | | 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 98.00 | | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 683.00 | | | 683.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 797.00 | | | 85 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 240.00 | | | 4 240.00 |