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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 025.00 | 4 816.00 | 209.00 | 5 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 025.00 | 4 816.00 | 209.00 | 5 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
072 Créances – Autres | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
084 Disponibilités | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 103.00 | | 201 103.00 | 201 103.00 |
110 Total général Actif | 206 128.00 | 4 816.00 | 201 312.00 | 206 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 062.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 733.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 312.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 000.00 | 54 000.00 | | 63 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 002.00 | 54 004.00 | | 63 002.00 |
242 Autres charges externes. | 6 601.00 | 5 578.00 | | 6 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 838.00 | 444.00 | | 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 909.00 | 47 239.00 | | 46 909.00 |
252 Charges sociales | 11 477.00 | -1 206.00 | | 11 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 447.00 | 1 260.00 | | 447.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 46.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 284.00 | 53 361.00 | | 66 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 283.00 | 644.00 | | -3 283.00 |
290 Produits exceptionnels | | 385.00 | | |
294 Charges financières | 168.00 | | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 159.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -12 184.00 | -11 583.00 | | -12 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 733.00 | 12 612.00 | | 8 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 385.00 | | | 385.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 385.00 | | | 385.00 |