| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 791.00 | 71 269.00 | 320 522.00 | 391 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 953.00 | 7 941.00 | 108 013.00 | 115 953.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 507 765.00 | 79 210.00 | 428 554.00 | 507 765.00 |
BT Marchandises | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 604.00 | | 160 604.00 | 160 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 530.00 | 2 625.00 | 44 905.00 | 47 530.00 |
BZ Autres créances | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
CF Disponibilités | 190 338.00 | | 190 338.00 | 190 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 512.00 | 2 624.00 | 443 887.00 | 446 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 277.00 | 81 835.00 | 872 442.00 | 954 277.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 022.00 | 60 520.00 | | 81 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 517.00 | 60 502.00 | | 78 517.00 |
DL TOTAL (I) | 203 539.00 | 165 022.00 | | 203 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 599.00 | | | 200 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 970.00 | 93 300.00 | | 130 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | 27 600.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 661.00 | 145 961.00 | | 287 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 471.00 | 10 387.00 | | 45 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 901.00 | 277 248.00 | | 668 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 442.00 | 442 270.00 | | 872 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 987.00 | | 507 745.00 | 27 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 967.00 | 507 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 967.00 | 507 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 967.00 | | 507 745.00 | 27 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 79 210.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 79 210.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 661.00 | 287 661.00 | | 287 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 471.00 | 45 471.00 | | 45 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 970.00 | 130 970.00 | | 130 970.00 |
UX Autres créances clients | 47 530.00 | 47 530.00 | | 47 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 599.00 | 60 218.00 | 140 382.00 | 200 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 570.00 | 71 570.00 | | 71 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 702.00 | 524 321.00 | 140 382.00 | 664 702.00 |