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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 241.00 | 3 241.00 | 90 000.00 | 93 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 666 499.00 | | 666 499.00 | 666 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 381.00 | 16 054.00 | 15 327.00 | 31 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 368.00 | 19 295.00 | 791 073.00 | 810 368.00 |
BP En cours de production de services | 131 316.00 | | 131 316.00 | 131 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 463.00 | 2 000.00 | 272 463.00 | 274 463.00 |
BZ Autres créances | 94 885.00 | 60 767.00 | 34 118.00 | 94 885.00 |
CF Disponibilités | 1 021 437.00 | | 1 021 437.00 | 1 021 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 275.00 | | 24 275.00 | 24 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 378.00 | 62 767.00 | 1 483 610.00 | 1 546 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 746.00 | 82 062.00 | 2 274 683.00 | 2 356 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | 25 000.00 | | 13 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57.00 | | | 57.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
DH Report à nouveau | | -73 300.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 679.00 | 110 265.00 | | 288 679.00 |
DL TOTAL (I) | 341 603.00 | 64 465.00 | | 341 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 669.00 | 793 509.00 | | 1 229 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 092.00 | 456 146.00 | | 281 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 733.00 | 120 564.00 | | 130 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 425.00 | 125 156.00 | | 261 425.00 |
EA Autres dettes | 30 160.00 | 2 784.00 | | 30 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 080.00 | 1 498 161.00 | | 1 933 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 683.00 | 1 562 626.00 | | 2 274 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 724.00 | | | 1 413 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 092.00 | | | 281 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 955.00 | | 120 713.00 | 1 047 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 800.00 | 19 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 301.00 | 810 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 333 501.00 | 759 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 241.00 | | 90 000.00 | 1 003 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 674.00 | | 5 706.00 | 25 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 039.00 | | 25 007.00 | 19 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 555.00 | 4 739.00 | | 14 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 314.00 | 4 739.00 | | 11 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 733.00 | 130 733.00 | | 130 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 121.00 | 57 121.00 | | 57 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 396.00 | 95 396.00 | | 95 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
UX Autres créances clients | 255 863.00 | 255 863.00 | | 255 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
VB T. V. A. | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 669.00 | 710 313.00 | 228 465.00 | 1 229 669.00 |
VI Groupe et associés | 281 092.00 | 281 092.00 | | 281 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 182.00 | 68 182.00 | | 68 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 871.00 | 412 871.00 | | 412 871.00 |
VW T.V.A. | 82 813.00 | 82 813.00 | | 82 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 080.00 | 1 413 724.00 | 228 465.00 | 1 933 080.00 |