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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 124.00 | 53 364.00 | 56 760.00 | 110 124.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 124.00 | 53 364.00 | 116 760.00 | 170 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 571.00 | | 45 571.00 | 45 571.00 |
072 Créances – Autres | 87 750.00 | | 87 750.00 | 87 750.00 |
084 Disponibilités | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 722.00 | | 291 722.00 | 291 722.00 |
110 Total général Actif | 461 846.00 | 53 364.00 | 408 482.00 | 461 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 217 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 499.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 272.00 | | | 188 272.00 |
230 Autres produits | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 234.00 | | | 191 234.00 |
242 Autres charges externes. | 47 828.00 | | | 47 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 216.00 | | | 146 216.00 |
252 Charges sociales | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 586.00 | | | 237 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 352.00 | | | -46 352.00 |
294 Charges financières | 295.00 | | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -53 791.00 | | | -53 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 088.00 | | | 135 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 129.00 | | | 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 376.00 | | | 38 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |