| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844.00 | 1 746.00 | 98.00 | 1 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 304.00 | 66 873.00 | 70 431.00 | 137 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 215.00 | 161 747.00 | 393 468.00 | 555 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 037.00 | | 58 037.00 | 58 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 993.00 | 266 258.00 | 554 735.00 | 820 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BT Marchandises | 210 047.00 | | 210 047.00 | 210 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BZ Autres créances | 182 214.00 | | 182 214.00 | 182 214.00 |
CF Disponibilités | 254 721.00 | | 254 721.00 | 254 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 628.00 | | 53 628.00 | 53 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 049.00 | | 706 049.00 | 706 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 042.00 | 266 258.00 | 1 260 784.00 | 1 527 042.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 123 050.00 | | | 123 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 272.00 | | | 147 272.00 |
DL TOTAL (I) | 325 322.00 | | | 325 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 160.00 | | | 315 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 936.00 | | | 420 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 548.00 | | | 96 548.00 |
EA Autres dettes | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 462.00 | | | 935 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 784.00 | | | 1 260 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 824.00 | | | 613 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 331 003.00 | | 4 331 003.00 | 4 331 003.00 |
FG Production vendue services | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 335 613.00 | | 4 335 613.00 | 4 335 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 345 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 969 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 429.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 140 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27.00 | | | 27.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538.00 | | | 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 378.00 | | | -4 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 398.00 | | | 50 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 346 948.00 | | | 4 346 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 199 677.00 | | | 4 199 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 272.00 | | | 147 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 849.00 | | 37 144.00 | 783 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 049.00 | | 17 470.00 | 675 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 063.00 | | 19 674.00 | 71 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 830.00 | 70 429.00 | | 195 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 182.00 | 5 710.00 | | 30 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | 415.00 | | 1 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 316.00 | 64 303.00 | | 164 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 936.00 | 420 936.00 | | 420 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 940.00 | 48 940.00 | | 48 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VB T. V. A. | 35 412.00 | 35 412.00 | | 35 412.00 |
VC Groupe et associés | 97 791.00 | | 97 791.00 | 97 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 160.00 | 93 522.00 | 221 638.00 | 315 160.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 438.00 | 44 438.00 | | 44 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 628.00 | 53 628.00 | | 53 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 374.00 | 141 082.00 | 130 291.00 | 271 374.00 |
VW T.V.A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 462.00 | 613 824.00 | 321 638.00 | 935 462.00 |