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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 414.00 | 11 100.00 | 1 314.00 | 12 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 813.00 | 4 523.00 | 4 290.00 | 8 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 812.00 | | 87 812.00 | 87 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 782.00 | 15 623.00 | 735 160.00 | 750 782.00 |
BN En cours de production de biens | 938 635.00 | | 938 635.00 | 938 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 127.00 | | 144 127.00 | 144 127.00 |
BZ Autres créances | 735 276.00 | | 735 276.00 | 735 276.00 |
CF Disponibilités | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 411.00 | | 22 411.00 | 22 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 073.00 | | 1 845 073.00 | 1 845 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 856.00 | 15 623.00 | 2 580 233.00 | 2 595 856.00 |
CU Autres participations | 641 743.00 | | 641 743.00 | 641 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 195 225.00 | 91 947.00 | | 195 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 785.00 | 103 279.00 | | 10 785.00 |
DL TOTAL (I) | 734 010.00 | 723 225.00 | | 734 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 386.00 | 25 318.00 | | 721 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 996.00 | 22 548.00 | | 799 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 202.00 | 66 855.00 | | 111 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 638.00 | 136 560.00 | | 213 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 223.00 | 251 281.00 | | 1 846 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 233.00 | 974 506.00 | | 2 580 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 253.00 | 251 281.00 | | 1 824 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696 386.00 | 318.00 | | 696 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 610.00 | | 716 610.00 | 716 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 610.00 | | 716 610.00 | 716 610.00 |
FM Production stockée | | | 938 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189.00 | 342.00 | | 189.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 322.00 | 65 437.00 | | 63 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 857.00 | 965.00 | | 3 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 857.00 | 1 665.00 | | 3 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 857.00 | -965.00 | | -3 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 492.00 | 247.00 | | 4 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 584.00 | 743 154.00 | | 1 663 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 799.00 | 639 876.00 | | 1 652 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 785.00 | 103 279.00 | | 10 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 294.00 | | 16 938.00 | 738 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 450.00 | 750 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 450.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 975.00 | | 1 439.00 | 10 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 926.00 | | 2 887.00 | 5 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 943.00 | | 12 612.00 | 716 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 720.00 | 2 353.00 | 4 450.00 | 17 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 975.00 | 125.00 | | 10 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 295.00 | 2 228.00 | | 2 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 202.00 | 111 202.00 | | 111 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 548.00 | 170 548.00 | | 170 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 812.00 | | 87 812.00 | 87 812.00 |
UX Autres créances clients | 144 127.00 | 144 127.00 | | 144 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VC Groupe et associés | 720 788.00 | 720 788.00 | | 720 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696 386.00 | 696 386.00 | | 696 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 3 030.00 | 21 970.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 799 472.00 | 799 472.00 | | 799 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 627.00 | 901 815.00 | 87 812.00 | 989 627.00 |
VW T.V.A. | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 223.00 | 1 824 253.00 | 21 970.00 | 1 846 223.00 |