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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 7 743.00 | 7 257.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 794.00 | 7 743.00 | 11 051.00 | 18 794.00 |
BT Marchandises | 340 673.00 | | 340 673.00 | 340 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 732.00 | | 223 732.00 | 223 732.00 |
BZ Autres créances | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
CF Disponibilités | 169 606.00 | | 169 606.00 | 169 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 765.00 | | 762 765.00 | 762 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 560.00 | 7 743.00 | 773 817.00 | 781 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 091.00 | -22 436.00 | | -133 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 726.00 | -110 654.00 | | 154 726.00 |
DL TOTAL (I) | 87 635.00 | -67 091.00 | | 87 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 202.00 | 523 791.00 | | 643 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 313.00 | 41 048.00 | | 38 313.00 |
EA Autres dettes | 4 667.00 | 4 717.00 | | 4 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 182.00 | 619 557.00 | | 686 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 817.00 | 552 466.00 | | 773 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 726.00 | | 3 069.00 | 15 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | 3 000.00 | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 726.00 | | 69.00 | 3 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 447.00 | 3 296.00 | | 4 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 447.00 | 3 296.00 | | 4 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 202.00 | 643 202.00 | | 643 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
UX Autres créances clients | 223 732.00 | 223 732.00 | | 223 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 981.00 | 255 981.00 | | 255 981.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 883.00 | 685 883.00 | | 685 883.00 |