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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 250.00 | 22 544.00 | 12 706.00 | 35 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 390.00 | 56 114.00 | 36 276.00 | 92 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 640.00 | 78 658.00 | 308 982.00 | 387 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BN En cours de production de biens | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BT Marchandises | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
BZ Autres créances | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 214 757.00 | | 214 757.00 | 214 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 083.00 | | 307 083.00 | 307 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 723.00 | 78 658.00 | 616 065.00 | 694 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 279 526.00 | 189 577.00 | | 279 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 632.00 | 89 949.00 | | 29 632.00 |
DL TOTAL (I) | 310 258.00 | 280 626.00 | | 310 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 572.00 | 233 807.00 | | 174 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 043.00 | 770.00 | | 15 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 046.00 | 27 077.00 | | 25 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 896.00 | 74 976.00 | | 87 896.00 |
EA Autres dettes | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 807.00 | 339 881.00 | | 305 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 065.00 | 620 506.00 | | 616 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 646.00 | 14 012.00 | | 64 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 646.00 | 14 012.00 | | 64 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 896.00 | | | 87 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 572.00 | | | 174 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 807.00 | | | 305 807.00 |