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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 826.00 | 16 379.00 | 9 447.00 | 25 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 826.00 | 16 379.00 | 32 447.00 | 48 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
060 Stock marchandises | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
072 Créances – Autres | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
084 Disponibilités | 37 927.00 | | 37 927.00 | 37 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 526.00 | | 40 526.00 | 40 526.00 |
110 Total général Actif | 89 352.00 | 16 379.00 | 72 973.00 | 89 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 841.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 118.00 | 68 583.00 | | 72 118.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 504.00 | 10 804.00 | | 27 504.00 |
230 Autres produits | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 462.00 | 79 387.00 | | 106 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 219.00 | 22 816.00 | | 25 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 257.00 | 17.00 | | 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 716.00 | | | 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -294.00 | | | -294.00 |
242 Autres charges externes. | 29 891.00 | 27 575.00 | | 29 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 494.00 | 823.00 | | 2 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 499.00 | 14 313.00 | | 14 499.00 |
252 Charges sociales | 1 738.00 | 6 501.00 | | 1 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 875.00 | 3 340.00 | | 3 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 390.00 | 75 385.00 | | 78 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 071.00 | 4 002.00 | | 28 071.00 |
294 Charges financières | 455.00 | 446.00 | | 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 616.00 | 3 556.00 | | 27 616.00 |