| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 149.00 | 649.00 | 495 500.00 | 496 149.00 |
BZ Autres créances | 156 156.00 | | 156 156.00 | 156 156.00 |
CF Disponibilités | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 485.00 | | 162 485.00 | 162 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 634.00 | 649.00 | 657 985.00 | 658 634.00 |
CU Autres participations | 495 500.00 | | 495 500.00 | 495 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 000.00 | 478 000.00 | | 478 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
DG Autres réserves | 18 626.00 | 5 849.00 | | 18 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 951.00 | 59 777.00 | | 136 951.00 |
DL TOTAL (I) | 638 357.00 | 548 406.00 | | 638 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 410.00 | | 2 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 283.00 | 18 854.00 | | 17 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 628.00 | 21 264.00 | | 19 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 985.00 | 569 671.00 | | 657 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | 713.00 | | 1 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 061.00 | 128 435.00 | | 206 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 110.00 | 68 658.00 | | 69 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 951.00 | 59 777.00 | | 136 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 149.00 | | | 496 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 500.00 | | | 495 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459.00 | 190.00 | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | 190.00 | | 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VC Groupe et associés | 155 767.00 | 155 767.00 | | 155 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 274.00 | 156 274.00 | | 156 274.00 |
VW T.V.A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |