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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 847.00 | 15 010.00 | 36 837.00 | 51 847.00 |
040 Immobilisations financières | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 883.00 | 15 010.00 | 63 873.00 | 78 883.00 |
060 Stock marchandises | 114 921.00 | | 114 921.00 | 114 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
072 Créances – Autres | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
084 Disponibilités | 84 037.00 | | 84 037.00 | 84 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 242.00 | | 255 242.00 | 255 242.00 |
110 Total général Actif | 334 125.00 | 15 010.00 | 319 115.00 | 334 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 222 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 394.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 756.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 489.00 | | | 75 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 803.00 | | | 111 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 483.00 | | | 89 483.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |