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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712.00 | 297.00 | 415.00 | 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 023.00 | 11 016.00 | 47 007.00 | 58 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 735.00 | 11 313.00 | 47 422.00 | 58 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 656.00 | | 28 656.00 | 28 656.00 |
BZ Autres créances | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 810.00 | | 33 810.00 | 33 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 544.00 | 11 313.00 | 81 231.00 | 92 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 855.00 | | | -108 855.00 |
DL TOTAL (I) | -107 855.00 | | | -107 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 482.00 | | | 61 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 085.00 | | | 90 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 086.00 | | | 189 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 231.00 | | | 81 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 596.00 | | | 163 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636.00 | | | 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 649.00 | 11 380.00 | 343 029.00 | 331 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 649.00 | 11 380.00 | 343 029.00 | 331 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 313.00 | |
GE Autres charges | | | 8 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | | | -336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 069.00 | | | 344 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 924.00 | | | 452 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 855.00 | | | -108 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 023.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 313.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 297.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
VB T. V. A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 533.00 | 35 043.00 | 25 490.00 | 60 533.00 |
VI Groupe et associés | 90 085.00 | 90 085.00 | | 90 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
VW T.V.A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 086.00 | 163 596.00 | 25 490.00 | 189 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
ST Autres comptes | 124 567.00 | | | 124 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
YT Sous‐traitance | 65 410.00 | | | 65 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 700.00 | | | 700.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 316.00 | | | 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 774.00 | | | 208 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |