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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 314.00 | 1 074.00 | 240.00 | 1 314.00 |
040 Immobilisations financières | 319 849.00 | | 319 849.00 | 319 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 164.00 | 1 074.00 | 320 090.00 | 321 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
072 Créances – Autres | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
084 Disponibilités | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
110 Total général Actif | 349 554.00 | 1 074.00 | 348 480.00 | 349 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 118.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 808.00 | |
172 Autres dettes | | | 115 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
242 Autres charges externes. | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | | | 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 262.00 | | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
280 Produits financiers | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
294 Charges financières | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 164.00 | | | 321 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 452.00 | | | 452.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 248.00 | | | 4 248.00 |