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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 690.00 | 61 112.00 | 56 577.00 | 117 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 235.00 | 61 657.00 | 106 577.00 | 168 235.00 |
BT Marchandises | 1 517 101.00 | | 1 517 101.00 | 1 517 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 756.00 | | 573 756.00 | 573 756.00 |
BZ Autres créances | 518 483.00 | | 518 483.00 | 518 483.00 |
CF Disponibilités | 304 326.00 | | 304 326.00 | 304 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 799.00 | | 2 916 799.00 | 2 916 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 034.00 | 61 657.00 | 3 023 376.00 | 3 085 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 184 395.00 | | | 184 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 396.00 | | | -348 396.00 |
DL TOTAL (I) | -147 501.00 | | | -147 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944.00 | | | 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 992.00 | | | 2 878 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 822.00 | | | 264 822.00 |
EA Autres dettes | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 170 878.00 | | | 3 170 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 376.00 | | | 3 023 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 159 108.00 | | | 3 159 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 195.00 | | 1 040.00 | 167 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 650.00 | | 1 040.00 | 116 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 719.00 | 23 937.00 | | 37 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 174.00 | 23 937.00 | | 37 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 992.00 | 2 878 992.00 | | 2 878 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 573 756.00 | 573 756.00 | | 573 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 579.00 | 41 579.00 | | 41 579.00 |
VB T. V. A. | 432 544.00 | 432 544.00 | | 432 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 475.00 | 12 705.00 | 11 769.00 | 24 475.00 |
VI Groupe et associés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 730.00 | 43 730.00 | | 43 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 146.00 | 1 094 146.00 | 50 000.00 | 1 144 146.00 |
VW T.V.A. | 224 413.00 | 224 413.00 | | 224 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170 878.00 | 3 159 108.00 | 11 769.00 | 3 170 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
ST Autres comptes | 88 379.00 | | | 88 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
YT Sous‐traitance | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 641.00 | | | 85 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 491.00 | | | 143 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 326.00 | | | 530 326.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |