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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 617.00 | 47 597.00 | 106 021.00 | 153 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 153.00 | 13 902.00 | 24 250.00 | 38 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 765.00 | 61 499.00 | 233 266.00 | 294 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BZ Autres créances | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CF Disponibilités | 47 307.00 | | 47 307.00 | 47 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 544.00 | | 54 544.00 | 54 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 309.00 | 61 499.00 | 287 810.00 | 349 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 70 614.00 | 71 138.00 | | 70 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 578.00 | -525.00 | | -3 578.00 |
DL TOTAL (I) | 69 236.00 | 72 814.00 | | 69 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 741.00 | 239 425.00 | | 165 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706.00 | 15 864.00 | | 1 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 816.00 | 21 369.00 | | 13 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 193.00 | 20 410.00 | | 36 193.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 575.00 | 297 068.00 | | 218 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 810.00 | 369 882.00 | | 287 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 706.00 | 131 491.00 | | 96 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 149.00 | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 758.00 | | 1 007.00 | 293 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 763.00 | | 1 007.00 | 190 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 254.00 | 30 245.00 | | 31 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 254.00 | 30 245.00 | | 31 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
UX Autres créances clients | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 678.00 | 43 810.00 | 121 868.00 | 165 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VW T.V.A. | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 575.00 | 96 706.00 | 121 868.00 | 218 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | 162.00 | | 1 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 805.00 | 8 862.00 | | 6 805.00 |
ST Autres comptes | 28 962.00 | 31 692.00 | | 28 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 460.00 | 12 578.00 | | 14 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 579.00 | 565.00 | | 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 906.00 | 727.00 | | 1 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 426.00 | 17 700.00 | | 24 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 809.00 | 15 659.00 | | 17 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 227.00 | 53 132.00 | | 50 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |