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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 622.00 | 1 260.00 | 2 362.00 | 3 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 622.00 | 1 260.00 | 2 362.00 | 3 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 524.00 | 685.00 | 25 839.00 | 26 524.00 |
072 Créances – Autres | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
084 Disponibilités | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 607.00 | 685.00 | 33 922.00 | 34 607.00 |
110 Total général Actif | 38 229.00 | 1 945.00 | 36 284.00 | 38 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 987.00 | | | 100 987.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 487.00 | | | 102 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
242 Autres charges externes. | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 571.00 | | | 36 571.00 |
252 Charges sociales | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 852.00 | | | 852.00 |
256 Dotations aux provisions | 685.00 | | | 685.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 010.00 | | | 118 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 523.00 | | | -15 523.00 |
294 Charges financières | 29.00 | | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 470.00 | | | 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 022.00 | | | -16 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 659.00 | | | 659.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 685.00 | | | 685.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 685.00 | | | 685.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |