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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 564.00 | 218.00 | 2 346.00 | 2 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 190.00 | 44 101.00 | 65 089.00 | 109 190.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 756.00 | 44 319.00 | 67 436.00 | 111 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 951.00 | | 63 951.00 | 63 951.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
072 Créances – Autres | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
084 Disponibilités | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 101.00 | | 101 101.00 | 101 101.00 |
110 Total général Actif | 212 857.00 | 44 319.00 | 168 537.00 | 212 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 261.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 008.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 877.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 751 857.00 | 521 463.00 | | 751 857.00 |
222 Production stockée | 16 582.00 | 42 450.00 | | 16 582.00 |
230 Autres produits | 512.00 | 260.00 | | 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 768 952.00 | 564 173.00 | | 768 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 123.00 | 131 354.00 | | 193 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 919.00 | | | -4 919.00 |
242 Autres charges externes. | 318 904.00 | 268 867.00 | | 318 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 656.00 | 3 710.00 | | 4 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 432.00 | 106 291.00 | | 196 432.00 |
252 Charges sociales | 33 894.00 | 33 191.00 | | 33 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 014.00 | 15 714.00 | | 19 014.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 54.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 761 159.00 | 559 181.00 | | 761 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 792.00 | 4 991.00 | | 7 792.00 |
294 Charges financières | 507.00 | 351.00 | | 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 131.00 | 245.00 | | 1 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 369.00 | | 1 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 062.00 | 4 026.00 | | 5 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 779.00 | | | 76 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 877.00 | | | 35 877.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 646.00 | | | 41 646.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |