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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 101.00 | 1 064.00 | 36.00 | 1 101.00 |
AP Constructions | 40 276.00 | 6 310.00 | 33 966.00 | 40 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 165.00 | 1 980.00 | 10 186.00 | 12 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 387.00 | 22 620.00 | 105 767.00 | 128 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 612.00 | 31 974.00 | 151 638.00 | 183 612.00 |
BT Marchandises | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 707.00 | | 64 707.00 | 64 707.00 |
BZ Autres créances | 195 463.00 | | 195 463.00 | 195 463.00 |
CF Disponibilités | 71 483.00 | | 71 483.00 | 71 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 671.00 | | 356 671.00 | 356 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 283.00 | 31 974.00 | 508 309.00 | 540 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | | -43 625.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 713.00 | 74 607.00 | | 24 713.00 |
DL TOTAL (I) | 32 963.00 | 38 483.00 | | 32 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 647.00 | 61 141.00 | | 59 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 14 800.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 147.00 | 198 372.00 | | 157 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 826.00 | 44 008.00 | | 81 826.00 |
EA Autres dettes | 56 725.00 | 10 931.00 | | 56 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 346.00 | 329 251.00 | | 475 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 309.00 | 367 734.00 | | 508 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 672.00 | 271 718.00 | | 432 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 068.00 | 1 094.00 | | 2 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 548.00 | | 11 001.00 | 176 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 937.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 937.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 937.00 | 183 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 448.00 | | 6 663.00 | 175 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 337.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 084.00 | 26 890.00 | | 5 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 844.00 | 220.00 | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 239.00 | 26 670.00 | | 4 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 147.00 | 157 147.00 | | 157 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 725.00 | 56 725.00 | | 56 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 64 707.00 | 64 707.00 | | 64 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VB T. V. A. | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 579.00 | 14 906.00 | 42 673.00 | 57 579.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VP Divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 422.00 | 170 422.00 | | 170 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 213.00 | 269 813.00 | 400.00 | 270 213.00 |
VW T.V.A. | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 346.00 | 432 672.00 | 42 673.00 | 475 346.00 |