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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 816.00 | 318.00 | 498.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 926.00 | 318.00 | 202 608.00 | 202 926.00 |
BZ Autres créances | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 553.00 | | 43 553.00 | 43 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 479.00 | 318.00 | 246 161.00 | 246 479.00 |
CU Autres participations | 202 110.00 | | 202 110.00 | 202 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 169.00 | 17 084.00 | | 21 169.00 |
DL TOTAL (I) | 48 254.00 | 27 084.00 | | 48 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 717.00 | 147 000.00 | | 126 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 110.00 | 70 110.00 | | 70 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 020.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 907.00 | 218 130.00 | | 197 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 161.00 | 245 214.00 | | 246 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 831.00 | 7 916.00 | | 3 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 169.00 | 17 084.00 | | 21 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |